Visão Geral do Exercício
Total Entradas
R$ 22,5M
Janeiro a Maio 2026
Total Saídas
R$ 23,0M
Janeiro a Maio 2026
Saldo Líquido
-R$ 414k
Déficit acumulado
Obras Ativas
5
Drenagem BV · VIC AA · VIC RLIS · Pontes CCI · ATA
Evolução Mensal
Entradas vs Saídas por Mês (R$)
Resultado por Obra
Centro de CustoResultado Líquido
| Centro | Entradas | Saídas | Líquido |
|---|---|---|---|
| Obra Drenagem BV | R$ 7,9M | R$ 5,1M | +R$ 2,8M |
| Obra VIC AA | R$ 4,0M | R$ 568k | +R$ 3,4M |
| Obra VIC RLIS | R$ 3,2M | R$ 1,4M | +R$ 1,7M |
| Obra Pontes CCI | R$ 1,6M | R$ 378k | +R$ 1,2M |
| Obra ATA | R$ 285k | R$ 12k | +R$ 272k |
| Patrim. Patrimônio | — | R$ 3,4M | -R$ 3,4M |
| Ops Desp. Operacionais | — | R$ 2,3M | -R$ 2,3M |
| Ops Fábrica | R$ 1,7M | R$ 2,4M | -R$ 682k |
| ⚠ Sem Centro | — | R$ 2,1M | -R$ 2,1M |
| Ops Encargos/Tributos | — | R$ 887k | -R$ 887k |
⚠ Vencimentos Próximos
CV01 Pedro Tiago — Parcela 01/03
Patrimônio
05/06
R$ 50.000
VA04 RR Veículos — Parcela 02/02
Patrimônio
06/06
R$ 35.000
CSLL + IRPJ — Cota 02/03
Encargos/Tributos
29/06
R$ 72.363
CV01 Pedro Tiago — Parcela 02/03
Patrimônio
05/07
R$ 50.000
Obras — Participação nas Receitas
Destaques de Maio
Maiores Movimentações — Maio 2026
| Data | Centro | Descrição | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | Obra - Drenagem BV | Versátil — Asfalto 30ton CAP + 30ton | -R$ 607.620 | Saída |
| 15/05 | Mov. Interna | Envio de saldo para Santander | -R$ 600.000 | Transf. |
| 05/05 | Patrimônio | Terreno Distrito — Parcela 01/03 (parcial) | -R$ 270.000 | Patrim. |
| 05/05 | Patrimônio | EH03 + RC03 — Jumasa — Entrada + Ranger | -R$ 235.000 | Patrim. |
| 07/05 | Patrimônio | CV01 — VPA Transportes — Pgto | -R$ 200.000 | Patrim. |
| 07/05 | Mov. Interna | Envio de saldo para Santander | -R$ 200.000 | Transf. |
| 26/05 | Fábrica | Cimento Mara — 1120+1200+280+320 sacos | -R$ 157.440 | Saída |
| 05/05 | Fábrica | Cimento Mara — 2.800 sacos | -R$ 156.800 | Saída |